有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年6月16日現在 | 当期 平成27年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,132,191 | 436,719,563 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,670,791 | 3,100,900,216 |
| 流動資産合計 | 1,702,802,982 | 3,537,619,779 |
| 資産合計 | 1,702,802,982 | 3,537,619,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,847,661 | 142,825,315 |
| 未払受託者報酬 | 24,441 | 46,339 |
| 未払委託者報酬 | 220,002 | 417,054 |
| 流動負債合計 | 76,092,104 | 143,288,708 |
| 負債合計 | 76,092,104 | 143,288,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,624,355,887 | 3,389,975,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,354,991 | 4,355,587 |
| (分配準備積立金) | 4 | 2 |
| 元本等合計 | 1,626,710,878 | 3,394,331,071 |
| 純資産合計 | 1,626,710,878 | 3,394,331,071 |
| 負債純資産合計 | 1,702,802,982 | 3,537,619,779 |
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