- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年 6月16日現在 | 第16期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,080,418 | 48,183,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,206,809 | 1,626,952,768 |
| 未収入金 | 42,460,000 | - |
| 未収利息 | 288 | 792 |
| 流動資産合計 | 1,227,747,515 | 1,675,137,455 |
| 資産合計 | 1,227,747,515 | 1,675,137,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,987,019 | 39,833,828 |
| 未払受託者報酬 | 124,558 | 350,219 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,143 | 3,487,080 |
| 流動負債合計 | 68,201,720 | 43,671,127 |
| 負債合計 | 68,201,720 | 43,671,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,314,877 | 1,635,498,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,769,082 | △4,032,049 |
| (分配準備積立金) | 1,457,462 | 2,046,953 |
| 元本等合計 | 1,159,545,795 | 1,631,466,328 |
| 純資産合計 | 1,159,545,795 | 1,631,466,328 |
| 負債純資産合計 | 1,227,747,515 | 1,675,137,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
