有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年 6月17日現在 | 第10期 2020年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,493,297 | 232,687,873 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,792,398 | 2,349,785,827 |
| 未収入金 | 38,712,000 | 239,766,000 |
| 流動資産合計 | 2,436,997,695 | 2,822,239,700 |
| 資産合計 | 2,436,997,695 | 2,822,239,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,321,009 | 467,731,312 |
| 未払受託者報酬 | 32,408 | 39,633 |
| 未払委託者報酬 | 75,557 | 92,418 |
| 未払利息 | - | 637 |
| 流動負債合計 | 91,428,974 | 467,864,000 |
| 負債合計 | 91,428,974 | 467,864,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,348,968,305 | 2,359,860,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,399,584 | △5,485,239 |
| (分配準備積立金) | 1,381,286 | 1,283,942 |
| 元本等合計 | 2,345,568,721 | 2,354,375,700 |
| 純資産合計 | 2,345,568,721 | 2,354,375,700 |
| 負債純資産合計 | 2,436,997,695 | 2,822,239,700 |
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