有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年 6月15日現在 | 第12期 2022年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,908,486 | 198,657,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,572,988 | 1,373,187,443 |
| 未収入金 | 70,038,000 | 99,566,000 |
| 流動資産合計 | 1,681,519,474 | 1,671,410,988 |
| 資産合計 | 1,681,519,474 | 1,671,410,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,341,981 | 293,723,835 |
| 未払受託者報酬 | 27,915 | 24,752 |
| 未払委託者報酬 | 65,077 | 57,701 |
| 未払利息 | 81 | 544 |
| 流動負債合計 | 95,435,054 | 293,806,832 |
| 負債合計 | 95,435,054 | 293,806,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,590,969,759 | 1,383,193,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,885,339 | △5,589,535 |
| (分配準備積立金) | 1,002,727 | 724,645 |
| 元本等合計 | 1,586,084,420 | 1,377,604,156 |
| 純資産合計 | 1,586,084,420 | 1,377,604,156 |
| 負債純資産合計 | 1,681,519,474 | 1,671,410,988 |
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