有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年 6月15日現在 | 第11期 2021年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,687,873 | 29,908,486 |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,785,827 | 1,581,572,988 |
| 未収入金 | 239,766,000 | 70,038,000 |
| 流動資産合計 | 2,822,239,700 | 1,681,519,474 |
| 資産合計 | 2,822,239,700 | 1,681,519,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 467,731,312 | 95,341,981 |
| 未払受託者報酬 | 39,633 | 27,915 |
| 未払委託者報酬 | 92,418 | 65,077 |
| 未払利息 | 637 | 81 |
| 流動負債合計 | 467,864,000 | 95,435,054 |
| 負債合計 | 467,864,000 | 95,435,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,359,860,939 | 1,590,969,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,485,239 | △4,885,339 |
| (分配準備積立金) | 1,283,942 | 1,002,727 |
| 元本等合計 | 2,354,375,700 | 1,586,084,420 |
| 純資産合計 | 2,354,375,700 | 1,586,084,420 |
| 負債純資産合計 | 2,822,239,700 | 1,681,519,474 |
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