有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年 6月15日現在 | 第13期 2023年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,657,545 | 66,174,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,187,443 | 1,645,575,218 |
| 未収入金 | 99,566,000 | 55,536,000 |
| 流動資産合計 | 1,671,410,988 | 1,767,285,792 |
| 資産合計 | 1,671,410,988 | 1,767,285,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 293,723,835 | 117,278,910 |
| 未払受託者報酬 | 24,752 | 26,982 |
| 未払委託者報酬 | 57,701 | 62,897 |
| 未払利息 | 544 | 195 |
| その他未払費用 | - | 290 |
| 流動負債合計 | 293,806,832 | 117,369,274 |
| 負債合計 | 293,806,832 | 117,369,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,193,691 | 1,658,093,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,589,535 | △8,177,369 |
| (分配準備積立金) | 724,645 | 880,399 |
| 元本等合計 | 1,377,604,156 | 1,649,916,518 |
| 純資産合計 | 1,377,604,156 | 1,649,916,518 |
| 負債純資産合計 | 1,671,410,988 | 1,767,285,792 |
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