有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年 6月15日現在 | 第14期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,174,574 | 47,666,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,645,575,218 | 1,226,839,119 |
| 未収入金 | 55,536,000 | 78,676,000 |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 1,767,285,792 | 1,353,181,452 |
| 資産合計 | 1,767,285,792 | 1,353,181,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,278,910 | 121,977,149 |
| 未払受託者報酬 | 26,982 | 21,674 |
| 未払委託者報酬 | 62,897 | 50,525 |
| 未払利息 | 195 | - |
| その他未払費用 | 290 | - |
| 流動負債合計 | 117,369,274 | 122,049,348 |
| 負債合計 | 117,369,274 | 122,049,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,658,093,887 | 1,237,909,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,177,369 | △6,777,205 |
| (分配準備積立金) | 880,399 | 611,650 |
| 元本等合計 | 1,649,916,518 | 1,231,132,104 |
| 純資産合計 | 1,649,916,518 | 1,231,132,104 |
| 負債純資産合計 | 1,767,285,792 | 1,353,181,452 |
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