有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年6月15日現在 金 額(円) | 当期 平成30年6月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 707,080,788 | 3,843,104 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,286,527 | 3,097,701,751 |
| 未収入金 | - | 168,270,000 |
| 流動資産合計 | 2,757,367,315 | 3,269,814,855 |
| 資産合計 | 2,757,367,315 | 3,269,814,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,474,191 | 168,254,638 |
| 未払受託者報酬 | 40,319 | 36,801 |
| 未払委託者報酬 | 94,022 | 85,821 |
| その他未払費用 | - | 11 |
| 流動負債合計 | 125,608,532 | 168,377,271 |
| 負債合計 | 125,608,532 | 168,377,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,630,835,072 | 3,103,001,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 923,711 | △1,563,465 |
| (分配準備積立金) | 646,642 | 1,350,923 |
| 元本等合計 | 2,631,758,783 | 3,101,437,584 |
| 純資産合計 | 2,631,758,783 | 3,101,437,584 |
| 負債純資産合計 | 2,757,367,315 | 3,269,814,855 |
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