有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成30年6月15日現在 金 額(円) | 当期 令和元年6月17日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,843,104 | 57,493,297 |
| 親投資信託受益証券 | 3,097,701,751 | 2,340,792,398 |
| 未収入金 | 168,270,000 | 38,712,000 |
| 流動資産合計 | 3,269,814,855 | 2,436,997,695 |
| 資産合計 | 3,269,814,855 | 2,436,997,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 168,254,638 | 91,321,009 |
| 未払受託者報酬 | 36,801 | 32,408 |
| 未払委託者報酬 | 85,821 | 75,557 |
| その他未払費用 | 11 | - |
| 流動負債合計 | 168,377,271 | 91,428,974 |
| 負債合計 | 168,377,271 | 91,428,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,103,001,049 | 2,348,968,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,563,465 | △3,399,584 |
| (分配準備積立金) | 1,350,923 | 1,381,286 |
| 元本等合計 | 3,101,437,584 | 2,345,568,721 |
| 純資産合計 | 3,101,437,584 | 2,345,568,721 |
| 負債純資産合計 | 3,269,814,855 | 2,436,997,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
