- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月 8日現在 | 当期 平成26年 1月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,084,053 | 28,965,702 |
| 国債証券 | 41,880,800 | 52,944,000 |
| 地方債証券 | 4,954,509,682 | 4,463,494,146 |
| 特殊債券 | 103,869,000 | 105,005,000 |
| 未収入金 | 41,880,800 | - |
| 未収利息 | 12,284,283 | 10,020,880 |
| 前払費用 | 52,132 | 8,904 |
| 流動資産合計 | 5,181,560,750 | 4,660,438,632 |
| 資産合計 | 5,181,560,750 | 4,660,438,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,007,449 | 2,674,724 |
| 未払解約金 | 12,884,338 | 8,157,826 |
| 未払受託者報酬 | 144,797 | 126,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,935 | 925,258 |
| その他未払費用 | 1,073,295 | 517,914 |
| 流動負債合計 | 18,171,814 | 12,401,886 |
| 負債合計 | 18,171,814 | 12,401,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,012,415,604 | 4,457,874,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,973,332 | 190,161,996 |
| (分配準備積立金) | 91,204,165 | 81,900,681 |
| 元本等合計 | 5,163,388,936 | 4,648,036,746 |
| 純資産合計 | 5,163,388,936 | 4,648,036,746 |
| 負債純資産合計 | 5,181,560,750 | 4,660,438,632 |
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