有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月 7日現在 | 当期 平成27年 1月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,618,227 | 35,151,896 |
| 国債証券 | 21,064,200 | 85,795,200 |
| 地方債証券 | 4,193,420,520 | 3,678,122,415 |
| 特殊債券 | 105,828,000 | 106,376,000 |
| 未収利息 | 8,886,406 | 7,794,169 |
| 前払費用 | - | 162,630 |
| 流動資産合計 | 4,357,817,353 | 3,913,402,310 |
| 資産合計 | 4,357,817,353 | 3,913,402,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,485,810 | 2,211,809 |
| 未払解約金 | 1,000,256 | 14,208,785 |
| 未払受託者報酬 | 120,830 | 100,505 |
| 未払委託者報酬 | 886,156 | 737,108 |
| その他未払費用 | 1,076,855 | 516,645 |
| 流動負債合計 | 5,569,907 | 17,774,852 |
| 負債合計 | 5,569,907 | 17,774,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,143,017,805 | 3,686,348,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,229,641 | 209,278,791 |
| (分配準備積立金) | 75,694,922 | 79,596,131 |
| 元本等合計 | 4,352,247,446 | 3,895,627,458 |
| 純資産合計 | 4,352,247,446 | 3,895,627,458 |
| 負債純資産合計 | 4,357,817,353 | 3,913,402,310 |
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