有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月 7日現在 | 当期 2019年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,045,880 |
| コール・ローン | 71,850,170 | 13,736,904 |
| 国債証券 | 10,187,100 | 10,122,300 |
| 地方債証券 | 1,997,188,455 | 1,863,160,365 |
| 未収利息 | 5,277,676 | 5,198,160 |
| 流動資産合計 | 2,084,503,401 | 1,894,263,609 |
| 資産合計 | 2,084,503,401 | 1,894,263,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,225,680 | 1,119,613 |
| 未払解約金 | 2,248,750 | 992,230 |
| 未払受託者報酬 | 59,461 | 53,968 |
| 未払委託者報酬 | 436,105 | 395,840 |
| 未払利息 | - | 25 |
| その他未払費用 | 531,559 | 1,033,652 |
| 流動負債合計 | 4,501,555 | 3,595,328 |
| 負債合計 | 4,501,555 | 3,595,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,800,666 | 1,866,023,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,201,180 | 24,645,130 |
| (分配準備積立金) | 41,457,394 | 40,265,423 |
| 元本等合計 | 2,080,001,846 | 1,890,668,281 |
| 純資産合計 | 2,080,001,846 | 1,890,668,281 |
| 負債純資産合計 | 2,084,503,401 | 1,894,263,609 |
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