有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月10日-平成30年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月 9日現在 | 当期 平成30年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,381,604 |
| コール・ローン | 72,164,143 | 142,386,202 |
| 国債証券 | 10,298,300 | 10,239,200 |
| 地方債証券 | 2,507,314,975 | 2,153,512,635 |
| 未収利息 | 5,809,578 | 5,332,978 |
| 流動資産合計 | 2,595,586,996 | 2,326,852,619 |
| 資産合計 | 2,595,586,996 | 2,326,852,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,513,204 | 1,355,296 |
| 未払解約金 | - | 12,819,826 |
| 未払受託者報酬 | 78,688 | 62,754 |
| 未払委託者報酬 | 577,122 | 460,262 |
| 未払利息 | 86 | 259 |
| その他未払費用 | 547,374 | 1,105,128 |
| 流動負債合計 | 2,716,474 | 15,803,525 |
| 負債合計 | 2,716,474 | 15,803,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,522,006,833 | 2,258,827,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,863,689 | 52,221,460 |
| (分配準備積立金) | 45,540,352 | 43,101,361 |
| 元本等合計 | 2,592,870,522 | 2,311,049,094 |
| 純資産合計 | 2,592,870,522 | 2,311,049,094 |
| 負債純資産合計 | 2,595,586,996 | 2,326,852,619 |
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