有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月7日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月 6日現在 | 当期 平成30年 1月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,426,809 | 72,164,143 |
| 国債証券 | 10,346,800 | 10,298,300 |
| 地方債証券 | 2,687,119,060 | 2,507,314,975 |
| 特殊債券 | 103,738,000 | - |
| 未収利息 | 6,114,450 | 5,809,578 |
| 流動資産合計 | 2,864,745,119 | 2,595,586,996 |
| 資産合計 | 2,864,745,119 | 2,595,586,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,655,125 | 1,513,204 |
| 未払解約金 | 13,829,315 | - |
| 未払受託者報酬 | 75,766 | 78,688 |
| 未払委託者報酬 | 555,672 | 577,122 |
| 未払利息 | 88 | 86 |
| その他未払費用 | 1,108,737 | 547,374 |
| 流動負債合計 | 17,224,703 | 2,716,474 |
| 負債合計 | 17,224,703 | 2,716,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,758,542,907 | 2,522,006,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,977,509 | 70,863,689 |
| (分配準備積立金) | 54,354,422 | 45,540,352 |
| 元本等合計 | 2,847,520,416 | 2,592,870,522 |
| 純資産合計 | 2,847,520,416 | 2,592,870,522 |
| 負債純資産合計 | 2,864,745,119 | 2,595,586,996 |
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