有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月 6日現在 | 当期 平成31年 1月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,381,604 | - |
| コール・ローン | 142,386,202 | 71,850,170 |
| 国債証券 | 10,239,200 | 10,187,100 |
| 地方債証券 | 2,153,512,635 | 1,997,188,455 |
| 未収利息 | 5,332,978 | 5,277,676 |
| 流動資産合計 | 2,326,852,619 | 2,084,503,401 |
| 資産合計 | 2,326,852,619 | 2,084,503,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,355,296 | 1,225,680 |
| 未払解約金 | 12,819,826 | 2,248,750 |
| 未払受託者報酬 | 62,754 | 59,461 |
| 未払委託者報酬 | 460,262 | 436,105 |
| 未払利息 | 259 | - |
| その他未払費用 | 1,105,128 | 531,559 |
| 流動負債合計 | 15,803,525 | 4,501,555 |
| 負債合計 | 15,803,525 | 4,501,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,258,827,634 | 2,042,800,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,221,460 | 37,201,180 |
| (分配準備積立金) | 43,101,361 | 41,457,394 |
| 元本等合計 | 2,311,049,094 | 2,080,001,846 |
| 純資産合計 | 2,311,049,094 | 2,080,001,846 |
| 負債純資産合計 | 2,326,852,619 | 2,084,503,401 |
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