有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月 6日現在 | 当期 平成28年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,979,909 | 93,328,528 |
| 国債証券 | 73,475,300 | 10,578,700 |
| 地方債証券 | 3,312,502,695 | 2,939,536,150 |
| 特殊債券 | 105,029,000 | 105,099,000 |
| 未収利息 | 7,189,049 | 6,597,986 |
| 前払費用 | 14,794 | - |
| 流動資産合計 | 3,534,190,747 | 3,155,140,364 |
| 資産合計 | 3,534,190,747 | 3,155,140,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,026,407 | 1,803,802 |
| 未払解約金 | 10,053 | 8,194,152 |
| 未払受託者報酬 | 93,097 | 85,576 |
| 未払委託者報酬 | 682,794 | 627,644 |
| 未払利息 | - | 105 |
| その他未払費用 | 618,216 | 1,327,128 |
| 流動負債合計 | 3,430,567 | 12,038,407 |
| 負債合計 | 3,430,567 | 12,038,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,377,345,308 | 3,006,337,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,414,872 | 136,764,702 |
| (分配準備積立金) | 75,484,493 | 69,775,056 |
| 元本等合計 | 3,530,760,180 | 3,143,101,957 |
| 純資産合計 | 3,530,760,180 | 3,143,101,957 |
| 負債純資産合計 | 3,534,190,747 | 3,155,140,364 |
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