有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月 8日現在 | 当期 2020年 1月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,045,880 | - |
| コール・ローン | 13,736,904 | 66,223,641 |
| 国債証券 | 10,122,300 | 10,055,800 |
| 地方債証券 | 1,863,160,365 | 1,629,402,810 |
| 未収利息 | 5,198,160 | 4,008,813 |
| 流動資産合計 | 1,894,263,609 | 1,709,691,064 |
| 資産合計 | 1,894,263,609 | 1,709,691,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,119,613 | 1,016,503 |
| 未払解約金 | 992,230 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,968 | 48,053 |
| 未払委託者報酬 | 395,840 | 352,431 |
| 未払利息 | 25 | 87 |
| その他未払費用 | 1,033,652 | 444,857 |
| 流動負債合計 | 3,595,328 | 1,861,931 |
| 負債合計 | 3,595,328 | 1,861,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,866,023,151 | 1,694,172,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,645,130 | 13,656,718 |
| (分配準備積立金) | 40,265,423 | 38,516,348 |
| 元本等合計 | 1,890,668,281 | 1,707,829,133 |
| 純資産合計 | 1,890,668,281 | 1,707,829,133 |
| 負債純資産合計 | 1,894,263,609 | 1,709,691,064 |
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