有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月 6日現在 | 当期 平成29年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,648,783 | 57,426,809 |
| 国債証券 | 10,432,000 | 10,346,800 |
| 地方債証券 | 2,709,076,305 | 2,687,119,060 |
| 特殊債券 | 104,467,000 | 103,738,000 |
| 未収利息 | 6,212,626 | 6,114,450 |
| 流動資産合計 | 2,923,836,714 | 2,864,745,119 |
| 資産合計 | 2,923,836,714 | 2,864,745,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,680,825 | 1,655,125 |
| 未払解約金 | 9,854,905 | 13,829,315 |
| 未払受託者報酬 | 80,055 | 75,766 |
| 未払委託者報酬 | 587,154 | 555,672 |
| 未払利息 | 99 | 88 |
| その他未払費用 | 641,989 | 1,108,737 |
| 流動負債合計 | 12,845,027 | 17,224,703 |
| 負債合計 | 12,845,027 | 17,224,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,801,375,940 | 2,758,542,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,615,747 | 88,977,509 |
| (分配準備積立金) | 64,016,034 | 54,354,422 |
| 元本等合計 | 2,910,991,687 | 2,847,520,416 |
| 純資産合計 | 2,910,991,687 | 2,847,520,416 |
| 負債純資産合計 | 2,923,836,714 | 2,864,745,119 |
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