有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月7日-平成28年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月 6日現在 | 当期 平成28年 1月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,057,576 | 35,979,909 |
| 国債証券 | 21,127,200 | 73,475,300 |
| 地方債証券 | 3,423,641,430 | 3,312,502,695 |
| 特殊債券 | 105,205,000 | 105,029,000 |
| 未収利息 | 7,213,055 | 7,189,049 |
| 前払費用 | 39,890 | 14,794 |
| 流動資産合計 | 3,597,284,151 | 3,534,190,747 |
| 資産合計 | 3,597,284,151 | 3,534,190,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,058,670 | 2,026,407 |
| 未払解約金 | 5,127,965 | 10,053 |
| 未払受託者報酬 | 89,307 | 93,097 |
| 未払委託者報酬 | 655,006 | 682,794 |
| その他未払費用 | 1,233,704 | 618,216 |
| 流動負債合計 | 9,164,652 | 3,430,567 |
| 負債合計 | 9,164,652 | 3,430,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,431,117,108 | 3,377,345,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,002,391 | 153,414,872 |
| (分配準備積立金) | 76,263,129 | 75,484,493 |
| 元本等合計 | 3,588,119,499 | 3,530,760,180 |
| 純資産合計 | 3,588,119,499 | 3,530,760,180 |
| 負債純資産合計 | 3,597,284,151 | 3,534,190,747 |
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