有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月 6日現在 | 当期 平成27年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,151,896 | 40,057,576 |
| 国債証券 | 85,795,200 | 21,127,200 |
| 地方債証券 | 3,678,122,415 | 3,423,641,430 |
| 特殊債券 | 106,376,000 | 105,205,000 |
| 未収利息 | 7,794,169 | 7,213,055 |
| 前払費用 | 162,630 | 39,890 |
| 流動資産合計 | 3,913,402,310 | 3,597,284,151 |
| 資産合計 | 3,913,402,310 | 3,597,284,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,211,809 | 2,058,670 |
| 未払解約金 | 14,208,785 | 5,127,965 |
| 未払受託者報酬 | 100,505 | 89,307 |
| 未払委託者報酬 | 737,108 | 655,006 |
| その他未払費用 | 516,645 | 1,233,704 |
| 流動負債合計 | 17,774,852 | 9,164,652 |
| 負債合計 | 17,774,852 | 9,164,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,686,348,667 | 3,431,117,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,278,791 | 157,002,391 |
| (分配準備積立金) | 79,596,131 | 76,263,129 |
| 元本等合計 | 3,895,627,458 | 3,588,119,499 |
| 純資産合計 | 3,895,627,458 | 3,588,119,499 |
| 負債純資産合計 | 3,913,402,310 | 3,597,284,151 |
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