有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
【国際機関債ファンド(円コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月8日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 24,629,778 | 29,468,978 | |||
| コール・ローン | 57,709,384 | 75,491,872 | |||
| 国債証券 | 259,076,729 | 208,845,366 | |||
| 特殊債券 | 3,133,409,107 | 2,077,449,203 | |||
| 未収入金 | 58,740,243 | - | |||
| 未収利息 | 50,798,792 | 43,582,885 | |||
| 前払費用 | 19,989,673 | - | |||
| その他未収収益 | 350,411 | 922,584 | |||
| 流動資産合計 | 3,604,704,117 | 2,435,760,888 | |||
| 資産合計 | 3,604,704,117 | 2,435,760,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 112,885,500 | 9,446,100 | |||
| 未払収益分配金 | 10,328,161 | 7,106,890 | |||
| 未払解約金 | 1,951,717 | 49,400,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 145,081 | 106,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,031,143 | 1,493,505 | |||
| その他未払費用 | 12,178 | 8,952 | |||
| 流動負債合計 | 127,353,780 | 67,562,692 | |||
| 負債合計 | 127,353,780 | 67,562,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,442,720,411 | ※1 2,368,963,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 34,629,926 | ※2 △765,279 | |||
| (分配準備積立金) | 73,597,143 | 51,812,265 | |||
| 元本等合計 | 3,477,350,337 | 2,368,198,196 | |||
| 純資産合計 | 3,477,350,337 | 2,368,198,196 | |||
| 負債純資産合計 | 3,604,704,117 | 2,435,760,888 | |||
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