有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
【国際機関債ファンド(円コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年7月8日現在 ] | 当期 [ 平成27年1月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,136,114 | 9,561,964 | |||
| コール・ローン | 17,661,962 | 70,232,959 | |||
| 国債証券 | 198,987,227 | 136,841,430 | |||
| 特殊債券 | 1,787,665,995 | 1,323,392,561 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,945,250 | |||
| 未収利息 | 30,084,348 | 20,952,101 | |||
| 前払費用 | 2,419,389 | 298,650 | |||
| その他未収収益 | 274,757 | 811,917 | |||
| 流動資産合計 | 2,038,229,792 | 1,576,036,832 | |||
| 資産合計 | 2,038,229,792 | 1,576,036,832 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,038,190 | 100,180 | |||
| 未払金 | 7,040 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,940,321 | 4,408,178 | |||
| 未払解約金 | - | 3,234,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,064 | 69,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,232,885 | 967,998 | |||
| その他未払費用 | 7,387 | 5,798 | |||
| 流動負債合計 | 8,313,887 | 8,785,895 | |||
| 負債合計 | 8,313,887 | 8,785,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,980,107,056 | ※1 1,469,392,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,808,849 | 97,857,952 | |||
| (分配準備積立金) | 41,227,101 | 25,828,933 | |||
| 元本等合計 | 2,029,915,905 | 1,567,250,937 | |||
| 純資産合計 | 2,029,915,905 | 1,567,250,937 | |||
| 負債純資産合計 | 2,038,229,792 | 1,576,036,832 | |||
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