有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,631,639 | 460,359 |
| コール・ローン | 13,871,008 | 18,060,026 |
| 国債証券 | 62,712,138 | 41,590,246 |
| 特殊債券 | 559,930,894 | 455,174,781 |
| 派生商品評価勘定 | 967,845 | 110,000 |
| 未収入金 | - | 18,757,166 |
| 未収利息 | 5,754,064 | 4,179,914 |
| 前払費用 | - | 137,657 |
| その他未収収益 | 102,506 | 276,425 |
| 流動資産合計 | 645,970,094 | 538,746,574 |
| 資産合計 | 645,970,094 | 538,746,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,120,140 |
| 未払金 | 4,914,609 | 26,387,232 |
| 未払収益分配金 | 341,376 | 271,971 |
| 未払解約金 | 97 | 33 |
| 未払受託者報酬 | 29,955 | 21,639 |
| 未払委託者報酬 | 419,358 | 302,930 |
| 未払利息 | 28 | 36 |
| その他未払費用 | 2,505 | 1,898 |
| 流動負債合計 | 5,707,928 | 29,105,879 |
| 負債合計 | 5,707,928 | 29,105,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,753,893 | 543,943,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,491,727 | △34,302,648 |
| (分配準備積立金) | 12,346,769 | 12,764,870 |
| 元本等合計 | 640,262,166 | 509,640,695 |
| 純資産合計 | 640,262,166 | 509,640,695 |
| 負債純資産合計 | 645,970,094 | 538,746,574 |
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