有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,450,439 | - |
| コール・ローン | 6,050,948 | 58,567,252 |
| 国債証券 | 62,833,557 | 62,116,952 |
| 特殊債券 | 892,518,707 | 755,056,399 |
| 派生商品評価勘定 | 11,675,944 | - |
| 未収入金 | - | 9,656,227 |
| 未収利息 | 6,616,466 | 6,186,540 |
| 前払費用 | 950,579 | 194,089 |
| その他未収収益 | 430,697 | 133,987 |
| 流動資産合計 | 997,527,337 | 891,911,446 |
| 資産合計 | 997,527,337 | 891,911,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,939,200 |
| 未払金 | - | 30,860,696 |
| 未払収益分配金 | 512,338 | 440,542 |
| 未払解約金 | - | 58,501 |
| 未払受託者報酬 | 49,354 | 41,202 |
| 未払委託者報酬 | 690,909 | 576,809 |
| 未払利息 | 8 | 102 |
| その他未払費用 | 4,135 | 3,447 |
| 流動負債合計 | 1,256,744 | 37,920,499 |
| 負債合計 | 1,256,744 | 37,920,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,676,791 | 881,084,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,406,198 | △27,093,157 |
| (分配準備積立金) | 1,839,758 | 6,535,665 |
| 元本等合計 | 996,270,593 | 853,990,947 |
| 純資産合計 | 996,270,593 | 853,990,947 |
| 負債純資産合計 | 997,527,337 | 891,911,446 |
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