有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 16,621,759 |
| コール・ローン | 58,567,252 | 6,145,128 |
| 国債証券 | 62,116,952 | 65,898,901 |
| 特殊債券 | 755,056,399 | 659,968,423 |
| 未収入金 | 9,656,227 | - |
| 未収利息 | 6,186,540 | 6,087,694 |
| 前払費用 | 194,089 | 204,796 |
| その他未収収益 | 133,987 | 379,378 |
| 流動資産合計 | 891,911,446 | 755,306,079 |
| 資産合計 | 891,911,446 | 755,306,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,939,200 | 8,131,809 |
| 未払金 | 30,860,696 | 237,438 |
| 未払収益分配金 | 440,542 | 386,471 |
| 未払解約金 | 58,501 | 198 |
| 未払受託者報酬 | 41,202 | 36,008 |
| 未払委託者報酬 | 576,809 | 504,072 |
| 未払利息 | 102 | 9 |
| その他未払費用 | 3,447 | 3,015 |
| 流動負債合計 | 37,920,499 | 9,299,020 |
| 負債合計 | 37,920,499 | 9,299,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,084,104 | 772,943,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,093,157 | △26,936,583 |
| (分配準備積立金) | 6,535,665 | 10,209,732 |
| 元本等合計 | 853,990,947 | 746,007,059 |
| 純資産合計 | 853,990,947 | 746,007,059 |
| 負債純資産合計 | 891,911,446 | 755,306,079 |
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