有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,120,129 | 3,938,118 |
| 金銭信託 | 291,083 | - |
| コール・ローン | 4,942,934 | 6,202,639 |
| 国債証券 | 44,073,768 | 40,265,406 |
| 特殊債券 | 419,755,129 | 347,958,795 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,598,372 |
| 未収入金 | 477 | 29,544 |
| 未収利息 | 4,071,263 | 3,477,091 |
| 前払費用 | 168,990 | 47,568 |
| その他未収収益 | 71,889 | 218,203 |
| 流動資産合計 | 475,495,662 | 405,735,736 |
| 資産合計 | 475,495,662 | 405,735,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,661,515 | - |
| 未払金 | - | 38,258 |
| 未払収益分配金 | 242,104 | 205,923 |
| 未払解約金 | 1,155 | 854,543 |
| 未払受託者報酬 | 19,982 | 18,383 |
| 未払委託者報酬 | 279,732 | 257,379 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 1,671 | 1,538 |
| 流動負債合計 | 4,206,171 | 1,376,034 |
| 負債合計 | 4,206,171 | 1,376,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,208,996 | 411,847,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,919,505 | △7,488,009 |
| (分配準備積立金) | 13,997,186 | 13,788,665 |
| 元本等合計 | 471,289,491 | 404,359,702 |
| 純資産合計 | 471,289,491 | 404,359,702 |
| 負債純資産合計 | 475,495,662 | 405,735,736 |
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