有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 460,359 | 2,120,129 |
| 金銭信託 | - | 291,083 |
| コール・ローン | 18,060,026 | 4,942,934 |
| 国債証券 | 41,590,246 | 44,073,768 |
| 特殊債券 | 455,174,781 | 419,755,129 |
| 派生商品評価勘定 | 110,000 | - |
| 未収入金 | 18,757,166 | 477 |
| 未収利息 | 4,179,914 | 4,071,263 |
| 前払費用 | 137,657 | 168,990 |
| その他未収収益 | 276,425 | 71,889 |
| 流動資産合計 | 538,746,574 | 475,495,662 |
| 資産合計 | 538,746,574 | 475,495,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,120,140 | 3,661,515 |
| 未払金 | 26,387,232 | - |
| 未払収益分配金 | 271,971 | 242,104 |
| 未払解約金 | 33 | 1,155 |
| 未払受託者報酬 | 21,639 | 19,982 |
| 未払委託者報酬 | 302,930 | 279,732 |
| 未払利息 | 36 | 12 |
| その他未払費用 | 1,898 | 1,671 |
| 流動負債合計 | 29,105,879 | 4,206,171 |
| 負債合計 | 29,105,879 | 4,206,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,943,343 | 484,208,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,302,648 | △12,919,505 |
| (分配準備積立金) | 12,764,870 | 13,997,186 |
| 元本等合計 | 509,640,695 | 471,289,491 |
| 純資産合計 | 509,640,695 | 471,289,491 |
| 負債純資産合計 | 538,746,574 | 475,495,662 |
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