- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)【みなし有価証券届出書】
【国際機関債ファンド(円コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年1月8日現在 ] | 当期 [ 平成28年7月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,972,615 | 6,236,271 | |||
| コール・ローン | 26,488,028 | 43,272,361 | |||
| 国債証券 | 97,074,281 | 105,359,251 | |||
| 特殊債券 | 836,176,910 | 862,480,179 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,949,000 | 5,531,780 | |||
| 未収利息 | 6,176,876 | 5,821,393 | |||
| 前払費用 | 1,127,588 | 1,469,012 | |||
| その他未収収益 | 522,588 | 133,800 | |||
| 流動資産合計 | 978,487,886 | 1,030,304,047 | |||
| 資産合計 | 978,487,886 | 1,030,304,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,000 | |||
| 未払金 | - | 21,790,797 | |||
| 未払収益分配金 | 2,850,076 | 2,840,149 | |||
| 未払解約金 | 3,320,471 | 1,303,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,205 | 43,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 632,880 | 612,064 | |||
| 未払利息 | - | 75 | |||
| その他未払費用 | 3,788 | 3,658 | |||
| 流動負債合計 | 6,852,420 | 26,605,890 | |||
| 負債合計 | 6,852,420 | 26,605,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 950,025,488 | ※1 946,716,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,609,978 | 56,981,500 | |||
| (分配準備積立金) | 4,271,955 | 4,374,182 | |||
| 元本等合計 | 971,635,466 | 1,003,698,157 | |||
| 純資産合計 | 971,635,466 | 1,003,698,157 | |||
| 負債純資産合計 | 978,487,886 | 1,030,304,047 | |||
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