有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,621,759 | 2,631,639 |
| コール・ローン | 6,145,128 | 13,871,008 |
| 国債証券 | 65,898,901 | 62,712,138 |
| 特殊債券 | 659,968,423 | 559,930,894 |
| 派生商品評価勘定 | - | 967,845 |
| 未収利息 | 6,087,694 | 5,754,064 |
| 前払費用 | 204,796 | - |
| その他未収収益 | 379,378 | 102,506 |
| 流動資産合計 | 755,306,079 | 645,970,094 |
| 資産合計 | 755,306,079 | 645,970,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,131,809 | - |
| 未払金 | 237,438 | 4,914,609 |
| 未払収益分配金 | 386,471 | 341,376 |
| 未払解約金 | 198 | 97 |
| 未払受託者報酬 | 36,008 | 29,955 |
| 未払委託者報酬 | 504,072 | 419,358 |
| 未払利息 | 9 | 28 |
| その他未払費用 | 3,015 | 2,505 |
| 流動負債合計 | 9,299,020 | 5,707,928 |
| 負債合計 | 9,299,020 | 5,707,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 772,943,642 | 682,753,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,936,583 | △42,491,727 |
| (分配準備積立金) | 10,209,732 | 12,346,769 |
| 元本等合計 | 746,007,059 | 640,262,166 |
| 純資産合計 | 746,007,059 | 640,262,166 |
| 負債純資産合計 | 755,306,079 | 645,970,094 |
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