有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
【国際機関債ファンド(円コース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月8日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,468,978 | 1,136,114 | |||
| コール・ローン | 75,491,872 | 17,661,962 | |||
| 国債証券 | 208,845,366 | 198,987,227 | |||
| 特殊債券 | 2,077,449,203 | 1,787,665,995 | |||
| 未収利息 | 43,582,885 | 30,084,348 | |||
| 前払費用 | - | 2,419,389 | |||
| その他未収収益 | 922,584 | 274,757 | |||
| 流動資産合計 | 2,435,760,888 | 2,038,229,792 | |||
| 資産合計 | 2,435,760,888 | 2,038,229,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,446,100 | 1,038,190 | |||
| 未払金 | - | 7,040 | |||
| 未払収益分配金 | 7,106,890 | 5,940,321 | |||
| 未払解約金 | 49,400,566 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 106,679 | 88,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,493,505 | 1,232,885 | |||
| その他未払費用 | 8,952 | 7,387 | |||
| 流動負債合計 | 67,562,692 | 8,313,887 | |||
| 負債合計 | 67,562,692 | 8,313,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,368,963,475 | ※1 1,980,107,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △765,279 | ※2 49,808,849 | |||
| (分配準備積立金) | 51,812,265 | 41,227,101 | |||
| 元本等合計 | 2,368,198,196 | 2,029,915,905 | |||
| 純資産合計 | 2,368,198,196 | 2,029,915,905 | |||
| 負債純資産合計 | 2,435,760,888 | 2,038,229,792 | |||
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