有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月6日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年7月5日現在 | 第4期 平成26年7月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,276,915 | 5,713,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 468,326,068 | 1,519,258,779 | |||
| 流動資産合計 | 470,602,983 | 1,524,972,326 | |||
| 資産合計 | 470,602,983 | 1,524,972,326 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 483,383 | 1,509,858 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,271 | 151,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,071,788 | 1,818,744 | |||
| その他未払費用 | 16,815 | 28,737 | |||
| 流動負債合計 | 1,661,257 | 3,508,861 | |||
| 負債合計 | 1,661,257 | 3,508,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 366,311,868 | ※1 1,135,098,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,629,858 | 386,365,231 | |||
| (分配準備積立金) | 40,455,884 | 71,599,205 | |||
| 元本等合計 | 468,941,726 | 1,521,463,465 | |||
| 純資産合計 | 468,941,726 | 1,521,463,465 | |||
| 負債純資産合計 | 470,602,983 | 1,524,972,326 | |||
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