有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年7月5日現在 | 第8期 平成30年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,446,510 | |||
| コール・ローン | 20,579,014 | 17,003,677 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,113,498,400 | 5,375,063,617 | |||
| 流動資産合計 | 4,134,077,414 | 5,398,513,804 | |||
| 資産合計 | 4,134,077,414 | 5,398,513,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,773,828 | 3,283,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 761,483 | 1,135,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,138,267 | 13,630,340 | |||
| その他未払費用 | 142,696 | 213,770 | |||
| 流動負債合計 | 16,816,274 | 18,263,776 | |||
| 負債合計 | 16,816,274 | 18,263,776 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,128,191,656 | ※1 4,327,357,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 989,069,484 | 1,052,892,586 | |||
| (分配準備積立金) | 176,481,402 | 137,608,089 | |||
| 元本等合計 | 4,117,261,140 | 5,380,250,028 | |||
| 純資産合計 | 4,117,261,140 | 5,380,250,028 | |||
| 負債純資産合計 | 4,134,077,414 | 5,398,513,804 | |||
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