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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)

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【提出】: 2022/09/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2021年7月5日現在	第12期 2022年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		67,045,588	78,268,267
		親投資信託受益証券		10,137,204,406	11,200,759,472
		未収入金		190,367	1,591,263
		流動資産合計		10,204,440,361	11,280,619,002
	資産合計			10,204,440,361	11,280,619,002
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,145,537	15,905,774
		未払受託者報酬		2,080,607	2,334,096
		未払委託者報酬		24,967,816	28,009,624
		その他未払費用		390,033	437,573
		流動負債合計		37,583,993	46,687,067
	負債合計			37,583,993	46,687,067
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,407,722,341	※1 8,340,539,410
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,759,134,027	2,893,392,525
			(分配準備積立金)	591,519,445	498,694,794
		元本等合計		10,166,856,368	11,233,931,935
	純資産合計			10,166,856,368	11,233,931,935
負債純資産合計				10,204,440,361	11,280,619,002

開示資料

決算

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