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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/06-2023/07/05)

【提出】: 2023/09/28 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2022年7月5日現在	第13期 2023年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		78,268,267	105,063,598
		親投資信託受益証券		11,200,759,472	15,395,488,524
		未収入金		1,591,263	-
		流動資産合計		11,280,619,002	15,500,552,122
	資産合計			11,280,619,002	15,500,552,122
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,905,774	21,724,787
		未払受託者報酬		2,334,096	2,925,288
		未払委託者報酬		28,009,624	35,103,996
		その他未払費用		437,573	548,408
		流動負債合計		46,687,067	60,302,479
	負債合計			46,687,067	60,302,479
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,340,539,410	※1 9,729,903,149
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,893,392,525	5,710,346,494
			(分配準備積立金)	498,694,794	2,473,132,891
		元本等合計		11,233,931,935	15,440,249,643
	純資産合計			11,233,931,935	15,440,249,643
負債純資産合計				11,280,619,002	15,500,552,122

開示資料

決算

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