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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)

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【提出】: 2024/09/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 2023年7月5日現在	第14期 2024年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		105,063,598	121,146,633
		親投資信託受益証券		15,395,488,524	18,944,855,761
		未収入金		-	14,032,442
		流動資産合計		15,500,552,122	19,080,034,836
	資産合計			15,500,552,122	19,080,034,836
負債の部
	流動負債
		未払解約金		21,724,787	28,200,777
		未払受託者報酬		2,925,288	3,895,080
		未払委託者報酬		35,103,996	46,741,658
		その他未払費用		548,408	730,244
		流動負債合計		60,302,479	79,567,759
	負債合計			60,302,479	79,567,759
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,729,903,149	※1 10,589,434,317
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,710,346,494	8,411,032,760
			(分配準備積立金)	2,473,132,891	3,989,873,643
		元本等合計		15,440,249,643	19,000,467,077
	純資産合計			15,440,249,643	19,000,467,077
負債純資産合計				15,500,552,122	19,080,034,836

開示資料

決算

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