有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年7月5日現在 | 第14期 2024年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,063,598 | 121,146,633 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,395,488,524 | 18,944,855,761 | |||
| 未収入金 | - | 14,032,442 | |||
| 流動資産合計 | 15,500,552,122 | 19,080,034,836 | |||
| 資産合計 | 15,500,552,122 | 19,080,034,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,724,787 | 28,200,777 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,925,288 | 3,895,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,103,996 | 46,741,658 | |||
| その他未払費用 | 548,408 | 730,244 | |||
| 流動負債合計 | 60,302,479 | 79,567,759 | |||
| 負債合計 | 60,302,479 | 79,567,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,729,903,149 | ※1 10,589,434,317 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,710,346,494 | 8,411,032,760 | |||
| (分配準備積立金) | 2,473,132,891 | 3,989,873,643 | |||
| 元本等合計 | 15,440,249,643 | 19,000,467,077 | |||
| 純資産合計 | 15,440,249,643 | 19,000,467,077 | |||
| 負債純資産合計 | 15,500,552,122 | 19,080,034,836 | |||
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