有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/06-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年7月5日現在 | 第15期 2025年7月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,146,633 | 115,587,510 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,944,855,761 | 19,852,751,276 | |||
| 未収入金 | 14,032,442 | 4,713,295 | |||
| 流動資産合計 | 19,080,034,836 | 19,973,052,081 | |||
| 資産合計 | 19,080,034,836 | 19,973,052,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,200,777 | 26,059,603 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,895,080 | 3,124,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,741,658 | 32,287,005 | |||
| その他未払費用 | 730,244 | 785,329 | |||
| 流動負債合計 | 79,567,759 | 62,256,442 | |||
| 負債合計 | 79,567,759 | 62,256,442 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,589,434,317 | ※1 10,933,799,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,411,032,760 | 8,976,996,314 | |||
| (分配準備積立金) | 3,989,873,643 | 3,790,130,616 | |||
| 元本等合計 | 19,000,467,077 | 19,910,795,639 | |||
| 純資産合計 | 19,000,467,077 | 19,910,795,639 | |||
| 負債純資産合計 | 19,080,034,836 | 19,973,052,081 | |||
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