有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年7月6日現在 | 第11期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,169,829 | 67,045,588 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,255,581,595 | 10,137,204,406 | |||
| 未収入金 | 17,495,934 | 190,367 | |||
| 流動資産合計 | 8,312,247,358 | 10,204,440,361 | |||
| 資産合計 | 8,312,247,358 | 10,204,440,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,364,494 | 10,145,537 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,725,904 | 2,080,607 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,711,327 | 24,967,816 | |||
| その他未払費用 | 325,485 | 390,033 | |||
| 流動負債合計 | 49,127,210 | 37,583,993 | |||
| 負債合計 | 49,127,210 | 37,583,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,507,601,318 | ※1 7,407,722,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,755,518,830 | 2,759,134,027 | |||
| (分配準備積立金) | 183,701,419 | 591,519,445 | |||
| 元本等合計 | 8,263,120,148 | 10,166,856,368 | |||
| 純資産合計 | 8,263,120,148 | 10,166,856,368 | |||
| 負債純資産合計 | 8,312,247,358 | 10,204,440,361 | |||
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