有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年7月6日現在 | 第6期 平成28年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,629,561 | 22,750,233 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,281,031,287 | 2,735,417,425 | |||
| 流動資産合計 | 2,297,660,848 | 2,758,167,658 | |||
| 資産合計 | 2,297,660,848 | 2,758,167,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,240,533 | 2,338,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 382,658 | 535,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,592,335 | 6,425,905 | |||
| その他未払費用 | 71,663 | 100,321 | |||
| 流動負債合計 | 9,287,189 | 9,399,964 | |||
| 負債合計 | 9,287,189 | 9,399,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,711,403,032 | ※1 2,412,822,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,970,627 | 335,945,058 | |||
| (分配準備積立金) | 52,826,074 | 44,678,462 | |||
| 元本等合計 | 2,288,373,659 | 2,748,767,694 | |||
| 純資産合計 | 2,288,373,659 | 2,748,767,694 | |||
| 負債純資産合計 | 2,297,660,848 | 2,758,167,658 | |||
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