有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年7月5日現在 | 第10期 2020年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 882,286 | - | |||
| コール・ローン | 35,701,601 | 39,169,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,112,129,310 | 8,255,581,595 | |||
| 未収入金 | 766,652 | 17,495,934 | |||
| 流動資産合計 | 7,149,479,849 | 8,312,247,358 | |||
| 資産合計 | 7,149,479,849 | 8,312,247,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,457,142 | 26,364,494 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,379,109 | 1,725,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,549,717 | 20,711,327 | |||
| その他未払費用 | 261,106 | 325,485 | |||
| 流動負債合計 | 30,647,074 | 49,127,210 | |||
| 負債合計 | 30,647,074 | 49,127,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,373,142,029 | ※1 6,507,601,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,745,690,746 | 1,755,518,830 | |||
| (分配準備積立金) | 227,899,302 | 183,701,419 | |||
| 元本等合計 | 7,118,832,775 | 8,263,120,148 | |||
| 純資産合計 | 7,118,832,775 | 8,263,120,148 | |||
| 負債純資産合計 | 7,149,479,849 | 8,312,247,358 | |||
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