有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2018年7月5日現在 | 第9期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,446,510 | 882,286 | |||
| コール・ローン | 17,003,677 | 35,701,601 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,375,063,617 | 7,112,129,310 | |||
| 未収入金 | - | 766,652 | |||
| 流動資産合計 | 5,398,513,804 | 7,149,479,849 | |||
| 資産合計 | 5,398,513,804 | 7,149,479,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,283,851 | 12,457,142 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,135,815 | 1,379,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,630,340 | 16,549,717 | |||
| その他未払費用 | 213,770 | 261,106 | |||
| 流動負債合計 | 18,263,776 | 30,647,074 | |||
| 負債合計 | 18,263,776 | 30,647,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,327,357,442 | ※1 5,373,142,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,052,892,586 | 1,745,690,746 | |||
| (分配準備積立金) | 137,608,089 | 227,899,302 | |||
| 元本等合計 | 5,380,250,028 | 7,118,832,775 | |||
| 純資産合計 | 5,380,250,028 | 7,118,832,775 | |||
| 負債純資産合計 | 5,398,513,804 | 7,149,479,849 | |||
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