有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年7月5日現在 | 第7期 平成29年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,750,233 | 20,579,014 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,735,417,425 | 4,113,498,400 | |||
| 流動資産合計 | 2,758,167,658 | 4,134,077,414 | |||
| 資産合計 | 2,758,167,658 | 4,134,077,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,338,277 | 6,773,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 535,461 | 761,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,425,905 | 9,138,267 | |||
| その他未払費用 | 100,321 | 142,696 | |||
| 流動負債合計 | 9,399,964 | 16,816,274 | |||
| 負債合計 | 9,399,964 | 16,816,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,412,822,636 | ※1 3,128,191,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,945,058 | 989,069,484 | |||
| (分配準備積立金) | 44,678,462 | 176,481,402 | |||
| 元本等合計 | 2,748,767,694 | 4,117,261,140 | |||
| 純資産合計 | 2,748,767,694 | 4,117,261,140 | |||
| 負債純資産合計 | 2,758,167,658 | 4,134,077,414 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
