有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年8月19日現在) | 第4期 (平成26年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 323,301,017 | 192,035,877 | |||
| 株式 | 5,174,424,800 | 4,362,498,500 | |||
| 未収入金 | 35,257,454 | 5,195,748 | |||
| 未収配当金 | 6,632,925 | 5,435,388 | |||
| 未収利息 | 265 | 157 | |||
| 流動資産合計 | 5,539,616,461 | 4,565,165,670 | |||
| 資産合計 | 5,539,616,461 | 4,565,165,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 63,309,375 | 53,324,859 | |||
| 未払解約金 | 32,729,796 | 5,420,043 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,605,141 | 1,212,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,574,681 | 41,233,826 | |||
| その他未払費用 | 958,996 | 714,773 | |||
| 流動負債合計 | 153,177,989 | 101,906,263 | |||
| 負債合計 | 153,177,989 | 101,906,263 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,085,057,716 | 2,063,573,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,301,380,756 | 2,399,685,546 | |||
| (分配準備積立金) | 1,769,810,234 | 1,818,278,971 | |||
| 元本等合計 | 5,386,438,472 | 4,463,259,407 | |||
| 純資産合計 | 5,386,438,472 | 4,463,259,407 | |||
| 負債純資産合計 | 5,539,616,461 | 4,565,165,670 | |||
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