有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/18-2024/08/19)
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年8月17日現在) | 第14期 (2024年8月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 86,239,151 | 73,968,604 | |||
| 株式 | 2,324,554,580 | 2,298,937,350 | |||
| 未収入金 | 17,143,520 | - | |||
| 未収配当金 | 2,129,382 | 3,476,889 | |||
| 未収利息 | - | 222 | |||
| 流動資産合計 | 2,430,066,633 | 2,376,383,065 | |||
| 資産合計 | 2,430,066,633 | 2,376,383,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 15,866,744 | 19,259,473 | |||
| 未払受託者報酬 | 662,722 | 672,547 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,532,592 | 22,866,539 | |||
| 未払利息 | 236 | - | |||
| その他未払費用 | 986,865 | 822,728 | |||
| 流動負債合計 | 40,049,159 | 43,621,287 | |||
| 負債合計 | 40,049,159 | 43,621,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 556,721,805 | 502,451,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,833,295,669 | 1,830,310,759 | |||
| (分配準備積立金) | 1,347,338,909 | 1,316,061,330 | |||
| 元本等合計 | 2,390,017,474 | 2,332,761,778 | |||
| 純資産合計 | 2,390,017,474 | 2,332,761,778 | |||
| 負債純資産合計 | 2,430,066,633 | 2,376,383,065 | |||
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