有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年8月17日現在) | 第8期 (平成30年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,409,577 | 278,555,790 | |||
| 株式 | 3,717,015,700 | 3,831,983,900 | |||
| 未収入金 | 68,103,330 | 49,505,418 | |||
| 未収配当金 | 2,190,800 | 4,964,452 | |||
| 流動資産合計 | 3,874,719,407 | 4,165,009,560 | |||
| 資産合計 | 3,874,719,407 | 4,165,009,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 35,030,554 | 22,940,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 984,168 | 1,210,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,461,649 | 41,158,705 | |||
| 未払利息 | 239 | 763 | |||
| その他未払費用 | 893,954 | 878,375 | |||
| 流動負債合計 | 70,370,564 | 66,188,569 | |||
| 負債合計 | 70,370,564 | 66,188,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,029,181,816 | 998,981,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,775,167,027 | 3,099,839,419 | |||
| (分配準備積立金) | 2,294,060,531 | 2,147,036,068 | |||
| 元本等合計 | 3,804,348,843 | 4,098,820,991 | |||
| 純資産合計 | 3,804,348,843 | 4,098,820,991 | |||
| 負債純資産合計 | 3,874,719,407 | 4,165,009,560 | |||
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