有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年8月17日現在) | 第12期 (2022年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 152,291,658 | 127,716,876 | |||
| 株式 | 2,710,129,700 | 2,482,251,700 | |||
| 未収入金 | 5,249,697 | 10,108,082 | |||
| 未収配当金 | 3,064,308 | 3,411,198 | |||
| 流動資産合計 | 2,870,735,363 | 2,623,487,856 | |||
| 資産合計 | 2,870,735,363 | 2,623,487,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,532,135 | - | |||
| 未払解約金 | 32,177,334 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 842,488 | 668,015 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,644,486 | 22,712,530 | |||
| 未払利息 | 417 | 349 | |||
| その他未払費用 | 864,545 | 889,141 | |||
| 流動負債合計 | 70,061,405 | 24,270,035 | |||
| 負債合計 | 70,061,405 | 24,270,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 631,390,452 | 585,048,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,169,283,506 | 2,014,169,349 | |||
| (分配準備積立金) | 1,531,698,915 | 1,422,681,993 | |||
| 元本等合計 | 2,800,673,958 | 2,599,217,821 | |||
| 純資産合計 | 2,800,673,958 | 2,599,217,821 | |||
| 負債純資産合計 | 2,870,735,363 | 2,623,487,856 | |||
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