いちよし・インベスコ中小型成長株オープン

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【提出】: 2022/11/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

いちよし・インベスコ中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 (2021年8月17日現在)	第12期 (2022年8月17日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		152,291,658	127,716,876
		株式		2,710,129,700	2,482,251,700
		未収入金		5,249,697	10,108,082
		未収配当金		3,064,308	3,411,198
		流動資産合計		2,870,735,363	2,623,487,856
	資産合計			2,870,735,363	2,623,487,856
負債の部
	流動負債
		未払金		7,532,135	-
		未払解約金		32,177,334	-
		未払受託者報酬		842,488	668,015
		未払委託者報酬		28,644,486	22,712,530
		未払利息		417	349
		その他未払費用		864,545	889,141
		流動負債合計		70,061,405	24,270,035
	負債合計			70,061,405	24,270,035
純資産の部
	元本等
		元本		631,390,452	585,048,472
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,169,283,506	2,014,169,349
			(分配準備積立金)	1,531,698,915	1,422,681,993
		元本等合計		2,800,673,958	2,599,217,821
	純資産合計			2,800,673,958	2,599,217,821
負債純資産合計				2,870,735,363	2,623,487,856

開示資料

決算

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