有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/08/18)
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年8月19日現在) | 第15期 (2025年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,968,604 | 128,491,082 | |||
| 株式 | 2,298,937,350 | 2,855,081,310 | |||
| 未収入金 | - | 6,170,166 | |||
| 未収配当金 | 3,476,889 | 2,087,053 | |||
| 未収利息 | 222 | 1,232 | |||
| 流動資産合計 | 2,376,383,065 | 2,991,830,843 | |||
| 資産合計 | 2,376,383,065 | 2,991,830,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 19,259,473 | 16,395,293 | |||
| 未払解約金 | - | 1,708,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 672,547 | 691,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,866,539 | 23,499,576 | |||
| その他未払費用 | 822,728 | 834,647 | |||
| 流動負債合計 | 43,621,287 | 43,129,538 | |||
| 負債合計 | 43,621,287 | 43,129,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 502,451,019 | 470,691,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,830,310,759 | 2,478,009,657 | |||
| (分配準備積立金) | 1,316,061,330 | 1,992,198,457 | |||
| 元本等合計 | 2,332,761,778 | 2,948,701,305 | |||
| 純資産合計 | 2,332,761,778 | 2,948,701,305 | |||
| 負債純資産合計 | 2,376,383,065 | 2,991,830,843 | |||
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