有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/18-2023/08/17)
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年8月17日現在) | 第13期 (2023年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,716,876 | 86,239,151 | |||
| 株式 | 2,482,251,700 | 2,324,554,580 | |||
| 未収入金 | 10,108,082 | 17,143,520 | |||
| 未収配当金 | 3,411,198 | 2,129,382 | |||
| 流動資産合計 | 2,623,487,856 | 2,430,066,633 | |||
| 資産合計 | 2,623,487,856 | 2,430,066,633 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 15,866,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 668,015 | 662,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,712,530 | 22,532,592 | |||
| 未払利息 | 349 | 236 | |||
| その他未払費用 | 889,141 | 986,865 | |||
| 流動負債合計 | 24,270,035 | 40,049,159 | |||
| 負債合計 | 24,270,035 | 40,049,159 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 585,048,472 | 556,721,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,014,169,349 | 1,833,295,669 | |||
| (分配準備積立金) | 1,422,681,993 | 1,347,338,909 | |||
| 元本等合計 | 2,599,217,821 | 2,390,017,474 | |||
| 純資産合計 | 2,599,217,821 | 2,390,017,474 | |||
| 負債純資産合計 | 2,623,487,856 | 2,430,066,633 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
