有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年8月18日現在) | 第5期 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 192,035,877 | 194,272,528 | |||
| 株式 | 4,362,498,500 | 4,099,289,400 | |||
| 未収入金 | 5,195,748 | 29,792,325 | |||
| 未収配当金 | 5,435,388 | 5,762,469 | |||
| 未収利息 | 157 | 53 | |||
| 流動資産合計 | 4,565,165,670 | 4,329,116,775 | |||
| 資産合計 | 4,565,165,670 | 4,329,116,775 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 53,324,859 | 59,848,540 | |||
| 未払解約金 | 5,420,043 | 20,008,927 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,212,762 | 1,113,611 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,233,826 | 37,862,690 | |||
| その他未払費用 | 714,773 | 742,737 | |||
| 流動負債合計 | 101,906,263 | 119,576,505 | |||
| 負債合計 | 101,906,263 | 119,576,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,063,573,861 | 1,636,470,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,399,685,546 | 2,573,069,978 | |||
| (分配準備積立金) | 1,818,278,971 | 2,081,003,254 | |||
| 元本等合計 | 4,463,259,407 | 4,209,540,270 | |||
| 純資産合計 | 4,463,259,407 | 4,209,540,270 | |||
| 負債純資産合計 | 4,565,165,670 | 4,329,116,775 | |||
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