いちよし・インベスコ中小型成長株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

【提出】: 2021/11/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

いちよし・インベスコ中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 (2020年8月17日現在)	第11期 (2021年8月17日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		150,806,686	152,291,658
		株式		2,691,132,700	2,710,129,700
		未収入金		2,883,180	5,249,697
		未収配当金		2,849,342	3,064,308
		流動資産合計		2,847,671,908	2,870,735,363
	資産合計			2,847,671,908	2,870,735,363
負債の部
	流動負債
		未払金		-	7,532,135
		未払解約金		13,812,787	32,177,334
		未払受託者報酬		689,065	842,488
		未払委託者報酬		23,428,189	28,644,486
		未払利息		413	417
		その他未払費用		942,155	864,545
		流動負債合計		38,872,609	70,061,405
	負債合計			38,872,609	70,061,405
純資産の部
	元本等
		元本		729,522,747	631,390,452
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,079,276,552	2,169,283,506
			(分配準備積立金)	1,555,480,563	1,531,698,915
		元本等合計		2,808,799,299	2,800,673,958
	純資産合計			2,808,799,299	2,800,673,958
負債純資産合計				2,847,671,908	2,870,735,363

開示資料

決算

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