有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年8月19日現在) | 第10期 (2020年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,328,604 | 150,806,686 | |||
| 株式 | 2,949,621,400 | 2,691,132,700 | |||
| 未収入金 | 98,650,791 | 2,883,180 | |||
| 未収配当金 | 3,824,694 | 2,849,342 | |||
| 流動資産合計 | 3,151,425,489 | 2,847,671,908 | |||
| 資産合計 | 3,151,425,489 | 2,847,671,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 49,492,447 | - | |||
| 未払解約金 | - | 13,812,787 | |||
| 未払受託者報酬 | 915,327 | 689,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,120,948 | 23,428,189 | |||
| 未払利息 | 272 | 413 | |||
| その他未払費用 | 986,484 | 942,155 | |||
| 流動負債合計 | 82,515,478 | 38,872,609 | |||
| 負債合計 | 82,515,478 | 38,872,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 872,967,318 | 729,522,747 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,195,942,693 | 2,079,276,552 | |||
| (分配準備積立金) | 1,833,320,090 | 1,555,480,563 | |||
| 元本等合計 | 3,068,910,011 | 2,808,799,299 | |||
| 純資産合計 | 3,068,910,011 | 2,808,799,299 | |||
| 負債純資産合計 | 3,151,425,489 | 2,847,671,908 | |||
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